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彩票大乐透预测精准号　　會議強調，要不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，自覺踐行“兩個維護”，認真學習貫徹《建議》的部署要求，抓緊謀劃和推動“十四五”時期資本市場重點工作，加快形成資本市場服務經濟社會高質量發展的制度、機制和體系實施側袋機制期間的基金業績相關指標參考公式如下：　　（一）期末單位基金資產凈值=期末主袋賬戶基金資產凈值÷期末主袋賬戶基金總份額=（期末主袋賬戶基金資產總值-期末主袋賬戶基金負債總值）/期末主袋賬戶基金總份額　　（二）本期單位基金凈值增長率[2]=（本期第一次啟用側袋機制前原賬戶基金份額凈值[3]÷期初原賬戶基金份額凈值[4]）×(本期第一次啟用側袋機制后主袋賬戶基金份額凈值÷本期第一次啟用側袋機制前原賬戶基金份額凈值)×（本期第二次啟用側袋機制前主袋賬戶基金份額凈值÷本期第一次啟用側袋機制后主袋賬戶基金份額凈值[5]）×(本期第二次啟用側袋機制后主袋賬戶基金份額凈值÷本期第二次啟用側袋機制前原主袋賬戶基金份額凈值)×……×（期末主袋賬戶基金份額凈值÷本期最后一次啟用側袋機制后主袋賬戶基金份額凈值）-1　　（三）本期基金凈收益=期末主袋賬戶資產凈值-期初原賬戶資產凈值+本期主袋賬戶贖回金額-本期主袋賬戶申購金額+本期主袋賬戶轉換轉出金額-本期主袋賬戶轉換轉入金額+本期分紅金額　　第七章自律管理　　第二十三條基金管理人、基金托管人或基金服務機構違反本細則規定的，協會可以視情節輕重對機構采取通報批評、警示、公開譴責、加入黑名單、要求限期改正、清理違規業務、暫停受理業務、暫停部分會員權利、取消會員資格等紀律處分

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